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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2022-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.94亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-22 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0543 |
5.97 |
| 2026-06-18 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0182 |
-1.96 |
| 2026-06-17 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-16 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0064 |
-0.69 |
| 2026-06-15 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0243 |
2.67 |
| 2026-06-12 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0274 |
3.10 |
| 2026-06-11 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0092 |
1.05 |
| 2026-06-10 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0009 |
0.10 |
| 2026-06-09 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0121 |
1.41 |
| 2026-06-08 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.0251 |
-2.83 |
| 2026-06-05 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0027 |
0.31 |
| 2026-06-04 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0168 |
-1.87 |
| 2026-06-03 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0018 |
-0.20 |
| 2026-06-02 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0031 |
0.35 |
| 2026-06-01 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0136 |
1.54 |
| 2026-05-29 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0198 |
-2.19 |
| 2026-05-28 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0075 |
-0.82 |
| 2026-05-27 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0157 |
-1.69 |
| 2026-05-26 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0106 |
1.16 |
| 2026-05-25 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0237 |
-2.52 |