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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2022-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0117 |
-1.25 |
| 2026-04-02 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0102 |
-1.08 |
| 2026-04-01 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0113 |
1.21 |
| 2026-03-31 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0248 |
-2.59 |
| 2026-03-30 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0071 |
0.75 |
| 2026-03-27 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0221 |
2.38 |
| 2026-03-26 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-25 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0158 |
1.73 |
| 2026-03-24 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0092 |
1.02 |
| 2026-03-23 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0142 |
-1.55 |
| 2026-03-20 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0089 |
-0.96 |
| 2026-03-19 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0420 |
-4.34 |
| 2026-03-18 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0054 |
-0.55 |
| 2026-03-17 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0223 |
-2.24 |
| 2026-03-16 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0335 |
-3.25 |
| 2026-03-13 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0232 |
2.30 |
| 2026-03-10 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0071 |
-0.70 |
| 2026-03-09 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0140 |
-1.36 |