加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张聪,FANG SHENSHEN
- 成立日期：
- 2022-10-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0241 |
1.40 |
| 2026-01-13 |
1.7156 |
1.7156 |
0.0025 |
0.15 |
| 2026-01-12 |
1.7131 |
1.7131 |
0.0551 |
3.32 |
| 2026-01-09 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.0055 |
-0.33 |
| 2026-01-07 |
1.6628 |
1.6628 |
-0.0074 |
-0.44 |
| 2026-01-06 |
1.6702 |
1.6702 |
0.0254 |
1.54 |
| 2026-01-05 |
1.6448 |
1.6448 |
0.0518 |
3.25 |
| 2025-12-31 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0029 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
1.5901 |
1.5901 |
0.0348 |
2.24 |
| 2025-12-29 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.0129 |
-0.82 |
| 2025-12-26 |
1.5682 |
1.5682 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0111 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0157 |
-1.00 |
| 2025-12-22 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0279 |
1.80 |
| 2025-12-19 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0142 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0096 |
-0.62 |
| 2025-12-17 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0169 |
1.11 |
| 2025-12-16 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0286 |
-1.84 |