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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张聪,FANG SHENSHEN
- 成立日期：
- 2022-10-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7308 |
1.7308 |
-0.0157 |
-0.90 |
| 2026-02-12 |
1.7465 |
1.7465 |
0.0443 |
2.60 |
| 2026-02-11 |
1.7022 |
1.7022 |
-0.0180 |
-1.05 |
| 2026-02-10 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0154 |
0.90 |
| 2026-02-09 |
1.7048 |
1.7048 |
0.0715 |
4.38 |
| 2026-02-06 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0135 |
-0.82 |
| 2026-02-05 |
1.6468 |
1.6468 |
-0.0142 |
-0.85 |
| 2026-02-04 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0405 |
-2.38 |
| 2026-02-03 |
1.7015 |
1.7015 |
0.0326 |
1.95 |
| 2026-02-02 |
1.6689 |
1.6689 |
-0.0435 |
-2.54 |
| 2026-01-30 |
1.7124 |
1.7124 |
-0.0320 |
-1.83 |
| 2026-01-29 |
1.7444 |
1.7444 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2026-01-28 |
1.7486 |
1.7486 |
0.0398 |
2.33 |
| 2026-01-27 |
1.7088 |
1.7088 |
0.0271 |
1.61 |
| 2026-01-26 |
1.6817 |
1.6817 |
-0.0166 |
-0.98 |
| 2026-01-23 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.6952 |
1.6952 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-01-21 |
1.6971 |
1.6971 |
0.0339 |
2.04 |
| 2026-01-20 |
1.6632 |
1.6632 |
-0.0132 |
-0.79 |
| 2026-01-19 |
1.6764 |
1.6764 |
-0.0331 |
-1.94 |