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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤旻玮,钱亚婷
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0348 |
-1.93 |
| 2026-03-30 |
1.8068 |
1.8068 |
0.0115 |
0.64 |
| 2026-03-27 |
1.7953 |
1.7953 |
0.0266 |
1.50 |
| 2026-03-26 |
1.7687 |
1.7687 |
-0.0275 |
-1.53 |
| 2026-03-25 |
1.7962 |
1.7962 |
0.0355 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
1.7607 |
1.7607 |
0.0635 |
3.74 |
| 2026-03-23 |
1.6972 |
1.6972 |
-0.0914 |
-5.11 |
| 2026-03-20 |
1.7886 |
1.7886 |
-0.0407 |
-2.22 |
| 2026-03-19 |
1.8293 |
1.8293 |
-0.0492 |
-2.62 |
| 2026-03-18 |
1.8785 |
1.8785 |
0.0319 |
1.73 |
| 2026-03-17 |
1.8466 |
1.8466 |
-0.0444 |
-2.35 |
| 2026-03-16 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0068 |
0.36 |
| 2026-03-13 |
1.8842 |
1.8842 |
-0.0217 |
-1.14 |
| 2026-03-12 |
1.9059 |
1.9059 |
-0.0238 |
-1.23 |
| 2026-03-11 |
1.9297 |
1.9297 |
-0.0041 |
-0.21 |
| 2026-03-10 |
1.9338 |
1.9338 |
0.0420 |
2.22 |
| 2026-03-09 |
1.8918 |
1.8918 |
-0.0113 |
-0.59 |
| 2026-03-06 |
1.9031 |
1.9031 |
0.0294 |
1.57 |
| 2026-03-05 |
1.8737 |
1.8737 |
0.0263 |
1.42 |
| 2026-03-04 |
1.8474 |
1.8474 |
-0.0044 |
-0.24 |