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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐熙宁,汤旻玮,钱亚婷
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.27亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒华科技 |
1241.62 |
|
0.83% |
| 2 |
南方泵业 |
726.63 |
|
0.49% |
| 3 |
东软集团 |
706.87 |
|
0.47% |
| 4 |
江丰电子 |
613.96 |
|
0.41% |
| 5 |
中电港 |
608.90 |
|
0.41% |
| 6 |
同兴达 |
602.08 |
|
0.40% |
| 7 |
光力科技 |
587.62 |
|
0.39% |
| 8 |
博瑞传播 |
577.81 |
|
0.39% |
| 9 |
力源信息 |
571.43 |
|
0.38% |
| 10 |
鸿博股份 |
566.78 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1362.84 |
13.50 |
0.92% |
业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.45% |
10.89% |
6.89% |
25.49% |
69.21% |
20.17% |
113.62% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
2.89% |
6.54% |
4.72% |
11.69% |
32.83% |
10.48% |
32.21% |
| 同类型阶段排名 |
2636/10953 |
2829/10953 |
3088/10953 |
2010/10953 |
1596/10953 |
2296/10953 |
576/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
2.0364 |
2.0364 |
-0.0106 |
-0.52% |
| 2026-05-11 |
2.0470 |
2.0470 |
0.0252 |
1.25% |
| 2026-05-08 |
2.0218 |
2.0218 |
0.0217 |
1.08% |
| 2026-05-07 |
2.0001 |
2.0001 |
0.0381 |
1.94% |
| 2026-05-06 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0309 |
1.60% |
