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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2022-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
419.27 |
|
4.66% |
| 2 |
聚胶股份 |
124.23 |
|
1.38% |
| 3 |
大恒科技 |
122.69 |
|
1.37% |
| 4 |
小商品城 |
122.97 |
|
1.37% |
| 5 |
祥和实业 |
122.80 |
|
1.37% |
| 6 |
世华科技 |
122.87 |
|
1.37% |
| 7 |
力鼎光电 |
122.85 |
|
1.37% |
| 8 |
凯发电气 |
122.60 |
|
1.36% |
| 9 |
中航成飞 |
122.45 |
|
1.36% |
| 10 |
艾隆科技 |
122.50 |
|
1.36% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.56% |
-2.58% |
6.51% |
5.86% |
48.07% |
6.51% |
49.43% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8067/10855 |
4515/10855 |
1218/10855 |
1815/10855 |
1210/10855 |
1293/10855 |
1030/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0172 |
-1.15% |
| 2026-04-02 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.0301 |
-1.97% |
| 2026-04-01 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0386 |
2.59% |
| 2026-03-31 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0199 |
-1.32% |
| 2026-03-30 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0051 |
0.34% |
