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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 刘宁
- 成立日期：
- 2022-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
32242.33 |
313.00 |
23.37% |
| 2 |
22国开03 |
15445.50 |
150.00 |
11.20% |
| 3 |
25国开15 |
12701.61 |
130.00 |
9.21% |
| 4 |
24国开03 |
10314.26 |
100.00 |
7.48% |
| 5 |
22国开08 |
10251.86 |
100.00 |
7.43% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
0.09% |
0.42% |
-0.56% |
-0.66% |
-0.66% |
6.84% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7716/8770 |
5453/8770 |
5355/8770 |
8022/8770 |
8305/8770 |
8319/8770 |
5267/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0353 |
1.0753 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-31 |
1.0358 |
1.0758 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0356 |
1.0756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0357 |
1.0757 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
1.0368 |
1.0768 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-23 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-27 |
0.0260 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-28 |
0.0050 |
| 2023-03-25 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.0040 |
| 2022-10-25 |
2022-10-27 |
2022-10-27 |
2022-10-31 |
0.0050 |
