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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0670元
- 基金经理：
- 宫志芳,金御
- 成立日期：
- 2022-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.33亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24上海银行债01 |
20392.97 |
200.00 |
7.47% |
| 2 |
24杭州联合农商小微债01 |
17180.87 |
170.00 |
6.30% |
| 3 |
24国开08 |
16095.96 |
160.00 |
5.90% |
| 4 |
22国开15 |
16043.73 |
150.00 |
5.88% |
| 5 |
24北京农商行债01 |
13133.13 |
130.00 |
4.81% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
-0.21% |
0.37% |
-0.58% |
0.01% |
0.01% |
8.22% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7877/8770 |
8133/8770 |
5959/8770 |
8034/8770 |
7746/8770 |
7676/8770 |
4131/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0182 |
1.0852 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
1.0176 |
1.0846 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0177 |
1.0847 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
1.0196 |
1.0866 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
1.0192 |
1.0862 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-14 |
2025-11-17 |
2025-11-17 |
2025-11-19 |
0.0210 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-25 |
0.0100 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-25 |
0.0160 |
| 2024-03-14 |
2024-03-15 |
2024-03-15 |
2024-03-19 |
0.0200 |
