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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石玉山,陈希希
- 成立日期：
- 2022-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石化 |
79.35 |
|
0.62% |
| 2 |
中国神华 |
77.36 |
|
0.61% |
| 3 |
招商银行 |
77.46 |
|
0.61% |
| 4 |
中信银行 |
77.85 |
|
0.61% |
| 5 |
杭州银行 |
76.55 |
|
0.60% |
| 6 |
伊利股份 |
75.79 |
|
0.60% |
| 7 |
上海银行 |
76.36 |
|
0.60% |
| 8 |
华夏银行 |
76.12 |
|
0.60% |
| 9 |
中国移动 |
76.80 |
|
0.60% |
| 10 |
国信证券 |
76.36 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
909.09 |
9.00 |
7.14% |
| 2 |
25国债12 |
907.62 |
9.00 |
7.13% |
| 3 |
25国债13 |
905.43 |
9.00 |
7.11% |
| 4 |
25国债17 |
905.00 |
9.00 |
7.10% |
| 5 |
25国债19 |
902.92 |
9.00 |
7.09% |
| 6 |
上银转债 |
254.11 |
0.00 |
1.99% |
| 7 |
上银转债 |
254.11 |
0.00 |
1.99% |
| 8 |
兴业转债 |
241.47 |
0.00 |
1.90% |
| 9 |
兴业转债 |
241.47 |
0.00 |
1.90% |
| 10 |
重银转债 |
235.42 |
0.00 |
1.85% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-2.83% |
1.85% |
3.08% |
13.31% |
1.85% |
18.65% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3999/10855 |
4709/10855 |
3036/10855 |
2778/10855 |
5279/10855 |
3156/10855 |
3529/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5639 |
1.5639 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
1.5651 |
1.5651 |
-0.0249 |
-1.57% |
| 2026-03-13 |
1.5900 |
1.5900 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0169 |
-1.05% |
