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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0387元
- 基金经理：
- 李怡文
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 52.30亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
8213.53 |
|
1.21% |
| 2 |
中信股份 |
6163.99 |
|
0.91% |
| 3 |
中国国航 |
5764.13 |
|
0.85% |
| 4 |
中煤能源 |
5545.26 |
|
0.82% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
3870.26 |
|
0.57% |
| 6 |
中芯国际 |
3687.73 |
|
0.54% |
| 7 |
华泰证券 |
3580.08 |
|
0.53% |
| 8 |
株冶集团 |
3540.05 |
|
0.52% |
| 9 |
潞安环能 |
3519.13 |
|
0.52% |
| 10 |
杭州银行 |
3147.76 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21招商银行永续债 |
35754.44 |
340.00 |
5.27% |
| 2 |
22农业银行永续债01 |
32342.45 |
310.00 |
4.77% |
| 3 |
21平安银行二级 |
29484.11 |
280.00 |
4.35% |
| 4 |
21浙商银行永续债 |
25321.79 |
240.00 |
3.73% |
| 5 |
25农发21 |
22088.38 |
220.00 |
3.26% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.79% |
1.06% |
1.29% |
3.99% |
6.59% |
0.79% |
15.93% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
676/8772 |
878/8772 |
1009/8772 |
763/8772 |
736/8772 |
1502/8772 |
516/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1225 |
1.1612 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
1.1216 |
1.1603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.1216 |
1.1603 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
1.1211 |
1.1598 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-01-05 |
1.1169 |
1.1556 |
0.0042 |
0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0387 |
