加载中...
- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅,杨超
- 成立日期：
- 2022-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.92亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-14 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0351 |
-2.21 |
| 2026-05-13 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0377 |
2.43 |
| 2026-05-12 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0091 |
0.59 |
| 2026-05-11 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0512 |
3.43 |
| 2026-05-08 |
1.4925 |
1.4925 |
-0.0148 |
-0.98 |
| 2026-05-07 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0240 |
1.62 |
| 2026-05-06 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0323 |
2.23 |
| 2026-04-30 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-04-29 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0340 |
2.39 |
| 2026-04-28 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0169 |
-1.18 |
| 2026-04-27 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-04-24 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0216 |
-1.48 |
| 2026-04-23 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0179 |
-1.21 |
| 2026-04-22 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0345 |
2.39 |
| 2026-04-21 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-04-20 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-04-17 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0243 |
1.72 |
| 2026-04-16 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0371 |
2.69 |
| 2026-04-15 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0167 |
-1.20 |
| 2026-04-14 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0350 |
2.58 |