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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范义
- 成立日期：
- 2022-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 96.78亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-23 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-20 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-18 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0029 |
-0.25 |