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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方伟
- 成立日期：
- 2022-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.5436 |
0.5436 |
-0.0003 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
0.5439 |
0.5439 |
-0.0002 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
0.5441 |
0.5441 |
-0.0033 |
-0.60 |
| 2025-12-25 |
0.5474 |
0.5474 |
0.0041 |
0.75 |
| 2025-12-24 |
0.5433 |
0.5433 |
0.0054 |
1.00 |
| 2025-12-23 |
0.5379 |
0.5379 |
-0.0046 |
-0.85 |
| 2025-12-22 |
0.5425 |
0.5425 |
-0.0005 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
0.5430 |
0.5430 |
0.0048 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
0.5382 |
0.5382 |
0.0032 |
0.60 |
| 2025-12-17 |
0.5350 |
0.5350 |
0.0059 |
1.12 |
| 2025-12-16 |
0.5291 |
0.5291 |
-0.0075 |
-1.40 |
| 2025-12-15 |
0.5366 |
0.5366 |
-0.0043 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
0.5409 |
0.5409 |
0.0012 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
0.5397 |
0.5397 |
-0.0050 |
-0.92 |
| 2025-12-10 |
0.5447 |
0.5447 |
0.0007 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
0.5440 |
0.5440 |
-0.0048 |
-0.87 |
| 2025-12-08 |
0.5488 |
0.5488 |
-0.0015 |
-0.27 |
| 2025-12-05 |
0.5503 |
0.5503 |
0.0040 |
0.73 |
| 2025-12-04 |
0.5463 |
0.5463 |
-0.0010 |
-0.18 |
| 2025-12-03 |
0.5473 |
0.5473 |
-0.0015 |
-0.27 |