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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0080元
- 基金经理：
- 姬静
- 成立日期：
- 2022-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.38亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25兴业S1 |
20098.13 |
200.00 |
5.69% |
| 2 |
25甬开投SCP002 |
10064.97 |
100.00 |
2.85% |
| 3 |
25永川高新CP002 |
10020.28 |
100.00 |
2.84% |
| 4 |
25江铜SCP003(科创债) |
10026.09 |
100.00 |
2.84% |
| 5 |
25广州工投SCP003 |
10026.70 |
100.00 |
2.84% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.19% |
0.43% |
0.77% |
1.52% |
0.43% |
7.11% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5399/8896 |
4836/8896 |
6477/8896 |
6642/8896 |
5625/8896 |
6607/8896 |
5065/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1323 |
1.1403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1321 |
1.1401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1320 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1320 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1319 |
1.1399 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-21 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-29 |
0.0080 |
