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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓川
- 成立日期：
- 2022-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.23亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7974 |
1.7974 |
-0.0157 |
-0.87 |
| 2026-04-01 |
1.8131 |
1.8131 |
0.0599 |
3.42 |
| 2026-03-31 |
1.7532 |
1.7532 |
-0.0448 |
-2.49 |
| 2026-03-30 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.0456 |
-2.47 |
| 2026-03-27 |
1.8436 |
1.8436 |
-0.0148 |
-0.80 |
| 2026-03-26 |
1.8584 |
1.8584 |
-0.0723 |
-3.74 |
| 2026-03-25 |
1.9307 |
1.9307 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-03-24 |
1.9337 |
1.9337 |
0.0163 |
0.85 |
| 2026-03-23 |
1.9174 |
1.9174 |
-0.0607 |
-3.07 |
| 2026-03-20 |
1.9781 |
1.9781 |
0.0288 |
1.48 |
| 2026-03-19 |
1.9493 |
1.9493 |
-0.0592 |
-2.95 |
| 2026-03-18 |
2.0085 |
2.0085 |
0.0663 |
3.41 |
| 2026-03-17 |
1.9422 |
1.9422 |
-0.0374 |
-1.89 |
| 2026-03-16 |
1.9796 |
1.9796 |
-0.0077 |
-0.39 |
| 2026-03-13 |
1.9873 |
1.9873 |
-0.0280 |
-1.39 |
| 2026-03-12 |
2.0153 |
2.0153 |
-0.0412 |
-2.00 |
| 2026-03-11 |
2.0565 |
2.0565 |
-0.0086 |
-0.42 |
| 2026-03-10 |
2.0651 |
2.0651 |
0.0719 |
3.61 |
| 2026-03-09 |
1.9932 |
1.9932 |
-0.0096 |
-0.48 |
| 2026-03-06 |
2.0028 |
2.0028 |
0.0149 |
0.75 |