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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
10837.70 |
|
8.61% |
| 2 |
宁德时代 |
9825.93 |
|
7.81% |
| 3 |
立讯精密 |
9608.11 |
|
7.63% |
| 4 |
东山精密 |
5601.44 |
|
4.45% |
| 5 |
徐工机械 |
3427.99 |
|
2.72% |
| 6 |
胜宏科技 |
3202.25 |
|
2.54% |
| 7 |
牧原股份 |
2952.63 |
|
2.35% |
| 8 |
中信证券 |
2938.17 |
|
2.33% |
| 9 |
招商银行 |
2585.23 |
|
2.05% |
| 10 |
中国平安 |
2467.83 |
|
1.96% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.42% |
1.15% |
-0.08% |
40.24% |
53.91% |
53.91% |
41.03% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7036/10633 |
5640/10633 |
5250/10633 |
1129/10633 |
1031/10633 |
1025/10633 |
1595/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
6.0749 |
6.0749 |
-0.0419 |
-0.68% |
| 2025-12-30 |
6.1168 |
6.1168 |
0.0012 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
6.1156 |
6.1156 |
-0.0596 |
-0.97% |
| 2025-12-26 |
6.1752 |
6.1752 |
0.0669 |
1.10% |
| 2025-12-25 |
6.1083 |
6.1083 |
0.0077 |
0.13% |
