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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘含,付娟
- 成立日期：
- 2022-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泡泡玛特 |
2367.63 |
|
8.38% |
| 2 |
春风动力 |
2301.59 |
|
8.15% |
| 3 |
曼卡龙 |
2265.18 |
|
8.02% |
| 4 |
美图公司 |
2203.43 |
|
7.80% |
| 5 |
潮宏基 |
2161.65 |
|
7.65% |
| 6 |
锦泓集团 |
2072.96 |
|
7.34% |
| 7 |
老铺黄金 |
1924.12 |
|
6.81% |
| 8 |
上美股份 |
1906.65 |
|
6.75% |
| 9 |
中宠股份 |
1523.58 |
|
5.39% |
| 10 |
东方甄选 |
1443.31 |
|
5.11% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.36% |
3.24% |
-11.54% |
-12.60% |
34.93% |
33.06% |
40.15% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
4826/10575 |
5003/10575 |
10202/10575 |
10417/10575 |
2477/10575 |
2727/10575 |
1743/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0117 |
-0.91% |
| 2025-12-22 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0106 |
0.83% |
| 2025-12-19 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0177 |
1.41% |
| 2025-12-18 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0129 |
1.03% |
