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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林英睿,吴敌
- 成立日期：
- 2022-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大丰实业 |
159.66 |
|
0.57% |
| 2 |
吉祥航空 |
145.38 |
|
0.52% |
| 3 |
春秋航空 |
141.61 |
|
0.50% |
| 4 |
中国国航 |
141.21 |
|
0.50% |
| 5 |
华夏航空 |
140.00 |
|
0.50% |
| 6 |
大麦娱乐 |
140.72 |
|
0.50% |
| 7 |
同程旅行 |
139.45 |
|
0.50% |
| 8 |
广州酒家 |
127.99 |
|
0.45% |
| 9 |
锋尚文化 |
98.36 |
|
0.35% |
| 10 |
三全食品 |
58.48 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开10 |
5388.56 |
50.00 |
19.15% |
| 2 |
18农发06 |
4393.75 |
40.00 |
15.62% |
| 3 |
25农发23 |
4019.94 |
40.00 |
14.29% |
| 4 |
23农发15 |
3093.74 |
30.00 |
11.00% |
| 5 |
23农发07 |
2075.57 |
20.00 |
7.38% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.56% |
0.35% |
0.72% |
4.68% |
7.08% |
0.54% |
14.20% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
8769/8836 |
4098/8836 |
2245/8836 |
540/8836 |
683/8836 |
3371/8836 |
800/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-02-12 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-02-11 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-02-10 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0030 |
0.27% |
