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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0110元
- 基金经理：
- 丁宇佳
- 成立日期：
- 2022-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.05亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25民生银行二级资本债01 |
20294.56 |
200.00 |
7.12% |
| 2 |
25国海01 |
20237.70 |
200.00 |
7.10% |
| 3 |
24渤海银行二级资本债01 |
18608.78 |
180.00 |
6.53% |
| 4 |
25山证01 |
15081.71 |
150.00 |
5.29% |
| 5 |
19国开05 |
10859.33 |
100.00 |
3.81% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.32% |
0.91% |
1.66% |
1.92% |
0.91% |
10.68% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2948/8896 |
2160/8896 |
2243/8896 |
1903/8896 |
3891/8896 |
2451/8896 |
1889/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1042 |
1.1152 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.1037 |
1.1147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.1037 |
1.1147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1036 |
1.1146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.1036 |
1.1146 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-22 |
2025-12-23 |
2025-12-23 |
2025-12-24 |
0.0060 |
| 2025-05-26 |
2025-05-27 |
2025-05-27 |
2025-05-28 |
0.0050 |
