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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2410元
- 基金经理：
- 孙硕
- 成立日期：
- 2022-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
3649.27 |
|
9.85% |
| 2 |
新易盛 |
3593.32 |
|
9.70% |
| 3 |
工业富联 |
3379.71 |
|
9.12% |
| 4 |
源杰科技 |
2722.18 |
|
7.35% |
| 5 |
生益电子 |
2338.68 |
|
6.31% |
| 6 |
剑桥科技 |
2072.92 |
|
5.59% |
| 7 |
生益科技 |
1986.86 |
|
5.36% |
| 8 |
江南新材 |
1584.39 |
|
4.28% |
| 9 |
胜宏科技 |
979.26 |
|
2.64% |
| 10 |
长芯博创 |
876.73 |
|
2.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
816.26 |
8.10 |
2.20% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.16% |
11.35% |
16.11% |
88.22% |
107.81% |
1.87% |
78.06% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
10267/10633 |
478/10633 |
189/10633 |
86/10633 |
145/10633 |
4951/10633 |
427/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.5799 |
2.8209 |
0.0563 |
1.87% |
| 2025-12-31 |
2.5325 |
2.7735 |
-0.0692 |
-2.25% |
| 2025-12-30 |
2.5908 |
2.8318 |
-0.0229 |
-0.74% |
| 2025-12-29 |
2.6101 |
2.8511 |
0.0324 |
1.06% |
| 2025-12-26 |
2.5828 |
2.8238 |
-0.0356 |
-1.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-22 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-26 |
0.2410 |
