加载中...
- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱凯
- 成立日期：
- 2022-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-05-27 |
0.4492 |
0.4492 |
-0.0053 |
-1.17 |
| 2025-05-26 |
0.4545 |
0.4545 |
-0.0042 |
-0.92 |
| 2025-05-23 |
0.4587 |
0.4587 |
-0.0065 |
-1.40 |
| 2025-05-22 |
0.4652 |
0.4652 |
-0.0028 |
-0.60 |
| 2025-05-21 |
0.4680 |
0.4680 |
0.0065 |
1.41 |
| 2025-05-20 |
0.4615 |
0.4615 |
0.0037 |
0.81 |
| 2025-05-19 |
0.4578 |
0.4578 |
-0.0038 |
-0.82 |
| 2025-05-16 |
0.4616 |
0.4616 |
0.0032 |
0.70 |
| 2025-05-15 |
0.4584 |
0.4584 |
-0.0121 |
-2.57 |
| 2025-05-14 |
0.4705 |
0.4705 |
-0.0015 |
-0.32 |
| 2025-05-13 |
0.4720 |
0.4720 |
-0.0036 |
-0.76 |
| 2025-05-12 |
0.4756 |
0.4756 |
0.0137 |
2.97 |
| 2025-05-09 |
0.4619 |
0.4619 |
-0.0037 |
-0.79 |
| 2025-05-08 |
0.4656 |
0.4656 |
0.0033 |
0.71 |
| 2025-05-07 |
0.4623 |
0.4623 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-06 |
0.4623 |
0.4623 |
0.0110 |
2.44 |
| 2025-04-30 |
0.4513 |
0.4513 |
0.0086 |
1.94 |
| 2025-04-29 |
0.4427 |
0.4427 |
0.0021 |
0.48 |
| 2025-04-28 |
0.4406 |
0.4406 |
-0.0044 |
-0.99 |
| 2025-04-25 |
0.4450 |
0.4450 |
0.0013 |
0.29 |