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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱凯
- 成立日期：
- 2022-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
116.35 |
|
8.44% |
| 2 |
阳光电源 |
92.32 |
|
6.70% |
| 3 |
盛弘股份 |
69.89 |
|
5.07% |
| 4 |
亿纬锂能 |
63.13 |
|
4.58% |
| 5 |
恒立液压 |
59.66 |
|
4.33% |
| 6 |
思源电气 |
57.00 |
|
4.14% |
| 7 |
德业股份 |
55.79 |
|
4.05% |
| 8 |
东方电缆 |
49.67 |
|
3.60% |
| 9 |
厦钨新能 |
47.25 |
|
3.43% |
| 10 |
明阳电气 |
46.16 |
|
3.35% |
业绩表现
截至：2025-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.67% |
0.97% |
-13.23% |
-16.89% |
-14.35% |
-6.58% |
-54.40% |
| 沪深300指数 |
-1.51% |
1.38% |
-3.24% |
-1.73% |
5.60% |
-2.43% |
-4.05% |
| 同类型平均收益率 |
-1.03% |
0.96% |
-2.83% |
1.66% |
5.23% |
1.67% |
-2.71% |
| 同类型阶段排名 |
8774/10004 |
4258/10004 |
9140/10004 |
9805/10004 |
9642/10004 |
9130/10004 |
9953/10004 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-05-27 |
0.4560 |
0.4560 |
-0.0054 |
-1.17% |
| 2025-05-26 |
0.4614 |
0.4614 |
-0.0043 |
-0.92% |
| 2025-05-23 |
0.4657 |
0.4657 |
-0.0065 |
-1.38% |
| 2025-05-22 |
0.4722 |
0.4722 |
-0.0029 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
0.4751 |
0.4751 |
0.0066 |
1.41% |
