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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 徐彦
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.33亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
5822.48 |
|
6.83% |
| 2 |
普洛药业 |
3739.49 |
|
4.39% |
| 3 |
中国海油 |
2719.60 |
|
3.19% |
| 4 |
广深铁路 |
2672.94 |
|
3.14% |
| 5 |
久立特材 |
2561.69 |
|
3.00% |
| 6 |
广汇能源 |
2426.88 |
|
2.85% |
| 7 |
比亚迪电子 |
1921.53 |
|
2.25% |
| 8 |
晨光股份 |
1868.47 |
|
2.19% |
| 9 |
彩虹股份 |
1852.74 |
|
2.17% |
| 10 |
安图生物 |
1434.00 |
|
1.68% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.33% |
-2.09% |
-1.28% |
3.13% |
13.58% |
1.95% |
30.71% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
2.26% |
4.98% |
15.31% |
32.57% |
9.74% |
30.41% |
| 同类型阶段排名 |
8766/10984 |
8379/10984 |
7496/10984 |
6740/10984 |
5900/10984 |
6587/10984 |
3871/10984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.3308 |
1.3908 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-05-21 |
1.3280 |
1.3880 |
-0.0142 |
-1.00% |
| 2026-05-20 |
1.3414 |
1.4014 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-05-19 |
1.3456 |
1.4056 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
1.3448 |
1.4048 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-01 |
2023-09-04 |
2023-09-04 |
2023-09-05 |
0.0600 |
