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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2023-09-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-08 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0124 |
-1.17 |
| 2026-01-07 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0102 |
-0.95 |
| 2026-01-06 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0143 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0253 |
2.45 |
| 2025-12-31 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0102 |
-0.98 |
| 2025-12-30 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0080 |
0.77 |
| 2025-12-29 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0072 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0043 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0069 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0085 |
0.83 |
| 2025-12-16 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0158 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0136 |
-1.29 |
| 2025-12-12 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0163 |
1.57 |
| 2025-12-11 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0010 |
-0.10 |