加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2023-09-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0182 |
-1.71 |
| 2026-02-12 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0082 |
-0.76 |
| 2026-02-11 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-02-10 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0047 |
0.44 |
| 2026-02-09 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0162 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0120 |
-1.13 |
| 2026-02-05 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-02-04 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-02-03 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-02 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0236 |
-2.17 |
| 2026-01-30 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0241 |
-2.17 |
| 2026-01-29 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0054 |
0.49 |
| 2026-01-28 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0251 |
2.33 |
| 2026-01-27 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0137 |
1.29 |
| 2026-01-26 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0041 |
0.39 |
| 2026-01-20 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2026-01-19 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0113 |
-1.05 |