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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑森峰
- 成立日期：
- 2022-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
智翔金泰 |
149.96 |
|
6.87% |
| 2 |
恒瑞医药 |
138.20 |
|
6.33% |
| 3 |
映恩生物-B |
126.59 |
|
5.80% |
| 4 |
贝达药业 |
107.85 |
|
4.94% |
| 5 |
康缘药业 |
105.40 |
|
4.83% |
| 6 |
石药集团 |
105.08 |
|
4.81% |
| 7 |
信达生物 |
99.86 |
|
4.58% |
| 8 |
丽珠集团 |
83.05 |
|
3.81% |
| 9 |
君实生物 |
81.34 |
|
3.73% |
| 10 |
泰格医药 |
79.95 |
|
3.66% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
1.58% |
1.12% |
-11.51% |
2.41% |
1.12% |
-1.17% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4346/10858 |
834/10858 |
3748/10858 |
9534/10858 |
8262/10858 |
3884/10858 |
8073/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0168 |
-1.65% |
| 2026-04-02 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0263 |
2.63% |
| 2026-03-31 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0038 |
0.38% |
