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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王海山
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2809.49 |
|
5.12% |
| 2 |
福耀玻璃 |
2318.35 |
|
4.23% |
| 3 |
格力电器 |
2173.14 |
|
3.96% |
| 4 |
苏美达 |
1973.62 |
|
3.60% |
| 5 |
科达制造 |
1893.45 |
|
3.45% |
| 6 |
凌霄泵业 |
1516.63 |
|
2.76% |
| 7 |
宁波银行 |
1426.89 |
|
2.60% |
| 8 |
豪迈科技 |
1395.15 |
|
2.54% |
| 9 |
山推股份 |
1328.28 |
|
2.42% |
| 10 |
雅化集团 |
1125.20 |
|
2.05% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.01% |
-8.60% |
-8.12% |
-3.75% |
6.73% |
-4.27% |
26.76% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.36% |
27.82% |
| 同类型阶段排名 |
7309/11068 |
9359/11068 |
9087/11068 |
8811/11068 |
6621/11068 |
8779/11068 |
3947/11068 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-06-10 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2026-06-09 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0121 |
1.07% |
| 2026-06-08 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0153 |
-1.34% |
