加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.6607元
- 基金经理：
- 董辰
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
2565.84 |
|
2.48% |
| 2 |
派克新材 |
1932.54 |
|
1.86% |
| 3 |
伯特利 |
1911.35 |
|
1.84% |
| 4 |
华勤技术 |
1831.13 |
|
1.77% |
| 5 |
中金黄金 |
1838.43 |
|
1.77% |
| 6 |
招商蛇口 |
1793.66 |
|
1.73% |
| 7 |
迈瑞医疗 |
1714.05 |
|
1.65% |
| 8 |
华工科技 |
1688.94 |
|
1.63% |
| 9 |
寒武纪 |
1666.92 |
|
1.61% |
| 10 |
国科军工 |
1634.03 |
|
1.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2325.66 |
23.00 |
2.24% |
| 2 |
25国债13 |
1358.14 |
13.50 |
1.31% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.64% |
-6.60% |
4.06% |
8.38% |
27.04% |
4.06% |
40.12% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8227/10855 |
8051/10855 |
1941/10855 |
1296/10855 |
3033/10855 |
2008/10855 |
1450/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.1811 |
2.8418 |
-0.0148 |
-0.48% |
| 2026-04-02 |
2.1916 |
2.8523 |
-0.0292 |
-0.93% |
| 2026-04-01 |
2.2122 |
2.8729 |
0.0296 |
0.96% |
| 2026-03-31 |
2.1913 |
2.8520 |
-0.0491 |
-1.56% |
| 2026-03-30 |
2.2260 |
2.8867 |
0.0120 |
0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-10 |
2024-10-11 |
2024-10-11 |
2024-10-14 |
0.2454 |
| 2022-11-24 |
2022-11-25 |
2022-11-25 |
2022-11-28 |
0.4153 |
