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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 刘克飞
- 成立日期：
- 2022-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
14616.72 |
|
10.76% |
| 2 |
工业富联 |
13660.11 |
|
10.06% |
| 3 |
北方华创 |
13429.66 |
|
9.89% |
| 4 |
福耀玻璃 |
11813.87 |
|
8.70% |
| 5 |
中际旭创 |
11383.78 |
|
8.38% |
| 6 |
中国平安 |
9396.25 |
|
6.92% |
| 7 |
立讯精密 |
9212.50 |
|
6.78% |
| 8 |
春风动力 |
8847.29 |
|
6.51% |
| 9 |
海光信息 |
7810.49 |
|
5.75% |
| 10 |
石头科技 |
4943.28 |
|
3.64% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.58% |
10.64% |
1.22% |
39.42% |
25.57% |
27.71% |
9.33% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.01% |
22.17% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
4506/10589 |
1395/10589 |
4062/10589 |
1398/10589 |
3704/10589 |
3619/10589 |
6193/10589 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.3457 |
1.6007 |
0.0071 |
0.44% |
| 2025-12-24 |
1.3398 |
1.5948 |
0.0070 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
1.3339 |
1.5889 |
0.0138 |
0.87% |
| 2025-12-22 |
1.3224 |
1.5774 |
0.0210 |
1.35% |
| 2025-12-19 |
1.3048 |
1.5598 |
0.0072 |
0.46% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-01-12 |
2023-01-12 |
2023-01-12 |
2023-01-13 |
0.2550 |
