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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章文凝,苏利华
- 成立日期：
- 2024-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.02亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债05 |
128349.43 |
1390.00 |
73.94% |
| 2 |
25特国05 |
46067.47 |
500.00 |
26.54% |
| 3 |
25国债19 |
16051.98 |
160.00 |
9.25% |
| 4 |
25超长特别国债06 |
12770.38 |
130.00 |
7.36% |
| 5 |
25国债13 |
10060.30 |
100.00 |
5.80% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-1.29% |
-0.84% |
-2.28% |
-5.51% |
-0.84% |
-4.46% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6091/8896 |
8269/8896 |
8497/8896 |
8724/8896 |
8830/8896 |
8511/8896 |
8828/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0016 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2026-03-31 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0042 |
0.44% |
