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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄珺
- 成立日期：
- 2022-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
8980.10 |
|
5.08% |
| 2 |
华新水泥 |
6509.13 |
|
3.69% |
| 3 |
中芯国际 |
6191.03 |
|
3.51% |
| 4 |
新宙邦 |
5740.27 |
|
3.25% |
| 5 |
菲利华 |
5403.84 |
|
3.06% |
| 6 |
东吴证券 |
4805.78 |
|
2.72% |
| 7 |
万华化学 |
4530.10 |
|
2.57% |
| 8 |
环旭电子 |
4420.26 |
|
2.50% |
| 9 |
东田微 |
4080.21 |
|
2.31% |
| 10 |
三一重工 |
3912.45 |
|
2.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1660.47 |
16.50 |
0.94% |
| 2 |
锡振转债 |
43.57 |
0.28 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.09% |
8.88% |
8.07% |
28.61% |
49.39% |
4.39% |
25.72% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
3849/10638 |
1823/10638 |
2173/10638 |
2954/10638 |
2525/10638 |
3956/10638 |
3245/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
4.9270 |
4.9270 |
-0.0650 |
-1.30% |
| 2026-01-12 |
4.9920 |
4.9920 |
0.0320 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
4.9600 |
4.9600 |
0.0750 |
1.54% |
| 2026-01-08 |
4.8850 |
4.8850 |
-0.0140 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
4.8990 |
4.8990 |
0.0250 |
0.51% |
