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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 许文波,刘文哲
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5164 |
1.5664 |
-0.0117 |
-0.73 |
| 2026-01-15 |
1.5276 |
1.5776 |
0.0056 |
0.35 |
| 2026-01-14 |
1.5223 |
1.5723 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.5214 |
1.5714 |
0.0269 |
1.71 |
| 2026-01-12 |
1.4958 |
1.5458 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-01-09 |
1.4934 |
1.5434 |
0.0153 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
1.4788 |
1.5288 |
-0.0090 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
1.4874 |
1.5374 |
-0.0093 |
-0.59 |
| 2026-01-06 |
1.4963 |
1.5463 |
0.0503 |
3.31 |
| 2026-01-05 |
1.4483 |
1.4983 |
0.0551 |
3.76 |
| 2025-12-31 |
1.3958 |
1.4458 |
-0.0066 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.4021 |
1.4521 |
-0.0060 |
-0.40 |
| 2025-12-29 |
1.4078 |
1.4578 |
-0.0249 |
-1.66 |
| 2025-12-26 |
1.4315 |
1.4815 |
0.0102 |
0.68 |
| 2025-12-25 |
1.4218 |
1.4718 |
-0.0051 |
-0.34 |
| 2025-12-24 |
1.4267 |
1.4767 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2025-12-23 |
1.4315 |
1.4815 |
0.0180 |
1.22 |
| 2025-12-22 |
1.4143 |
1.4643 |
0.0304 |
2.09 |
| 2025-12-19 |
1.3853 |
1.4353 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2025-12-18 |
1.3894 |
1.4394 |
0.0188 |
1.31 |