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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 邹天培,钟伟
- 成立日期：
- 2022-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.91亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亚翔集成 |
337.12 |
|
0.80% |
| 2 |
同花顺 |
315.74 |
|
0.75% |
| 3 |
吉比特 |
313.65 |
|
0.74% |
| 4 |
金山办公 |
309.86 |
|
0.73% |
| 5 |
科沃斯 |
307.39 |
|
0.73% |
| 6 |
东鹏饮料 |
302.15 |
|
0.71% |
| 7 |
海康威视 |
286.17 |
|
0.68% |
| 8 |
新华保险 |
278.80 |
|
0.66% |
| 9 |
华纳药厂 |
279.36 |
|
0.66% |
| 10 |
云天化 |
262.27 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出06 |
5028.08 |
50.00 |
11.88% |
| 2 |
23进出03 |
2044.30 |
20.00 |
4.83% |
| 3 |
24金茂投资MTN002 |
2035.31 |
20.00 |
4.81% |
| 4 |
25海尔金盈MTN005 |
2014.84 |
20.00 |
4.76% |
| 5 |
22华发集团01 |
2007.16 |
20.00 |
4.74% |
| 6 |
柳工转2 |
106.41 |
0.00 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.40% |
-1.54% |
0.06% |
-1.58% |
2.22% |
0.06% |
6.66% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8407/8896 |
8385/8896 |
7811/8896 |
8644/8896 |
3011/8896 |
7823/8896 |
5399/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0844 |
1.1244 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
1.0870 |
1.1270 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
1.0907 |
1.1307 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-03-31 |
1.0863 |
1.1263 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
1.0895 |
1.1295 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-10 |
2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
0.0400 |
