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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴欣雨
- 成立日期：
- 2022-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.27亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20恒丰银行永续债 |
7327.89 |
70.00 |
4.41% |
| 2 |
25厦国贸SCP005 |
7019.46 |
70.00 |
4.22% |
| 3 |
21中信银行永续债 |
6190.47 |
60.00 |
3.73% |
| 4 |
21中国银行永续债01 |
6178.03 |
60.00 |
3.72% |
| 5 |
16进出03 |
6161.77 |
60.00 |
3.71% |
| 6 |
22兴瑞4优先 |
985.58 |
30.00 |
0.59% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.25% |
0.47% |
0.68% |
2.30% |
0.18% |
10.17% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
1874/8774 |
2904/8774 |
4790/8774 |
3555/8774 |
2517/8774 |
2748/8774 |
2480/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0003 |
0.03% |
