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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 31.28亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0184 |
1.74 |
| 2026-03-31 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0099 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0192 |
-1.77 |
| 2026-03-27 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0052 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0334 |
-2.99 |
| 2026-03-25 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0235 |
2.15 |
| 2026-03-24 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0232 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0335 |
-3.04 |
| 2026-03-20 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0252 |
-2.24 |
| 2026-03-19 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0252 |
-2.19 |
| 2026-03-18 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-17 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0287 |
2.55 |
| 2026-03-13 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0116 |
-1.02 |
| 2026-03-12 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-03-10 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0233 |
2.08 |
| 2026-03-09 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-06 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0321 |
2.95 |
| 2026-03-05 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0101 |
-0.92 |