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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李人望
- 成立日期：
- 2022-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
1516.11 |
|
8.56% |
| 2 |
中国海洋石油 |
1510.23 |
|
8.53% |
| 3 |
腾讯控股 |
1477.01 |
|
8.34% |
| 4 |
紫金矿业 |
1194.73 |
|
6.75% |
| 5 |
贵州茅台 |
1115.52 |
|
6.30% |
| 6 |
美团-W |
1027.26 |
|
5.80% |
| 7 |
巨星科技 |
868.53 |
|
4.91% |
| 8 |
宝丰能源 |
768.32 |
|
4.34% |
| 9 |
神火股份 |
705.98 |
|
3.99% |
| 10 |
中策橡胶 |
698.26 |
|
3.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
912.96 |
9.10 |
5.16% |
| 2 |
25国债08 |
40.40 |
0.40 |
0.23% |
| 3 |
25国债13 |
30.18 |
0.30 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
-2.37% |
2.19% |
4.73% |
18.77% |
2.19% |
14.07% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5199/10858 |
4338/10858 |
2790/10858 |
2167/10858 |
4274/10858 |
2899/10858 |
4344/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2026-04-01 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0116 |
1.18% |
| 2026-03-31 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-30 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0057 |
-0.58% |
