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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘赞
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
力诺药包 |
3746.67 |
|
8.38% |
| 2 |
中简科技 |
3601.63 |
|
8.06% |
| 3 |
东方雨虹 |
3488.35 |
|
7.81% |
| 4 |
视源股份 |
3479.10 |
|
7.79% |
| 5 |
中国燃气 |
3471.01 |
|
7.77% |
| 6 |
申洲国际 |
2134.73 |
|
4.78% |
| 7 |
美团-W |
2133.62 |
|
4.77% |
| 8 |
华恒生物 |
2004.48 |
|
4.49% |
| 9 |
亿纬锂能 |
1742.44 |
|
3.90% |
| 10 |
中国东方教育 |
1701.38 |
|
3.81% |
业绩表现
截至：2026-05-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.29% |
-0.99% |
-8.08% |
0.11% |
15.05% |
-3.55% |
67.41% |
| 沪深300指数 |
1.96% |
3.74% |
4.67% |
9.52% |
28.18% |
6.87% |
28.48% |
| 同类型平均收益率 |
0.91% |
3.89% |
4.32% |
14.09% |
34.63% |
10.63% |
32.35% |
| 同类型阶段排名 |
9186/10986 |
8085/10986 |
9608/10986 |
8215/10986 |
5828/10986 |
9378/10986 |
1786/10986 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-26 |
1.7226 |
1.7226 |
-0.0226 |
-1.29% |
| 2026-05-25 |
1.7452 |
1.7452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
1.7453 |
1.7453 |
0.0157 |
0.91% |
| 2026-05-21 |
1.7296 |
1.7296 |
-0.0126 |
-0.72% |
| 2026-05-20 |
1.7422 |
1.7422 |
-0.0030 |
-0.17% |
