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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘赞
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中简科技 |
5103.36 |
|
9.63% |
| 2 |
中国燃气 |
3852.23 |
|
7.27% |
| 3 |
视源股份 |
3536.33 |
|
6.67% |
| 4 |
力诺药包 |
3531.23 |
|
6.66% |
| 5 |
美埃科技 |
3487.31 |
|
6.58% |
| 6 |
东方雨虹 |
3407.39 |
|
6.43% |
| 7 |
申洲国际 |
2837.76 |
|
5.36% |
| 8 |
华恒生物 |
2552.97 |
|
4.82% |
| 9 |
思摩尔国际 |
2037.14 |
|
3.84% |
| 10 |
中国东方教育 |
2015.84 |
|
3.80% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
1.05% |
3.27% |
2.03% |
45.66% |
4.64% |
82.90% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9017/10776 |
4427/10776 |
4941/10776 |
7990/10776 |
2054/10776 |
4526/10776 |
432/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.8689 |
1.8689 |
-0.0190 |
-1.01% |
| 2026-02-12 |
1.8879 |
1.8879 |
-0.0125 |
-0.66% |
| 2026-02-11 |
1.9004 |
1.9004 |
0.0042 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
1.8962 |
1.8962 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2026-02-09 |
1.8991 |
1.8991 |
0.0232 |
1.24% |
