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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
176.09 |
|
5.12% |
| 2 |
宁德时代 |
87.13 |
|
2.53% |
| 3 |
中国平安 |
81.89 |
|
2.38% |
| 4 |
招商银行 |
77.61 |
|
2.25% |
| 5 |
长江电力 |
65.07 |
|
1.89% |
| 6 |
美的集团 |
58.05 |
|
1.69% |
| 7 |
紫金矿业 |
53.06 |
|
1.54% |
| 8 |
兴业银行 |
47.05 |
|
1.37% |
| 9 |
五粮液 |
46.09 |
|
1.34% |
| 10 |
比亚迪 |
42.54 |
|
1.24% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.83% |
4.49% |
3.47% |
20.23% |
26.45% |
3.27% |
20.97% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.33% |
22.04% |
31.47% |
3.32% |
27.48% |
| 同类型阶段排名 |
3614/6532 |
3828/6532 |
2904/6532 |
3122/6532 |
3662/6532 |
3945/6532 |
3794/6532 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0174 |
1.45% |
| 2026-01-05 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0211 |
1.79% |
| 2025-12-31 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0045 |
-0.38% |
