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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
176.09 |
|
5.12% |
| 2 |
宁德时代 |
87.13 |
|
2.53% |
| 3 |
中国平安 |
81.89 |
|
2.38% |
| 4 |
招商银行 |
77.61 |
|
2.25% |
| 5 |
长江电力 |
65.07 |
|
1.89% |
| 6 |
美的集团 |
58.05 |
|
1.69% |
| 7 |
紫金矿业 |
53.06 |
|
1.54% |
| 8 |
兴业银行 |
47.05 |
|
1.37% |
| 9 |
五粮液 |
46.09 |
|
1.34% |
| 10 |
比亚迪 |
42.54 |
|
1.24% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.24% |
4.20% |
1.80% |
19.07% |
16.23% |
17.57% |
21.65% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
3853/6478 |
3234/6478 |
2712/6478 |
2947/6478 |
3828/6478 |
3725/6478 |
3488/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0104 |
0.90% |
| 2025-12-19 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0064 |
-0.55% |
