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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
176.09 |
|
5.12% |
| 2 |
宁德时代 |
87.13 |
|
2.53% |
| 3 |
中国平安 |
81.89 |
|
2.38% |
| 4 |
招商银行 |
77.61 |
|
2.25% |
| 5 |
长江电力 |
65.07 |
|
1.89% |
| 6 |
美的集团 |
58.05 |
|
1.69% |
| 7 |
紫金矿业 |
53.06 |
|
1.54% |
| 8 |
兴业银行 |
47.05 |
|
1.37% |
| 9 |
五粮液 |
46.09 |
|
1.34% |
| 10 |
比亚迪 |
42.54 |
|
1.24% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.42% |
4.51% |
3.96% |
19.01% |
27.44% |
3.24% |
19.88% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
4676/6546 |
4111/6546 |
3997/6546 |
3390/6546 |
3824/6546 |
4543/6546 |
4017/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0074 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2026-01-07 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0033 |
-0.27% |
