招商瑞联1年持有期混合A（015268）中低风险

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基金估值：
[01-06]
累计分红：
--元
基金经理：
罗丽思,林澍
成立日期：
2022-08-02
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.32亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 华鲁恒升 62.27 1.34%
2 万华化学 57.26 1.23%
3 华峰化学 51.25 1.10%
4 润丰股份 47.92 1.03%
5 中国太平 44.74 0.96%
6 腾讯控股 43.70 0.94%
7 宁德时代 36.18 0.78%
8 利尔化学 33.77 0.73%
9 科顺股份 32.88 0.71%
10 贵州茅台 28.88 0.62%

业绩表现

截至：2026-01-05
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.46% 0.78% 0.92% 4.10% 7.47% 0.39% 10.30%
沪深300指数 1.69% 2.91% 1.66% 18.47% 24.97% 1.90% 18.88%
同类型平均收益率 1.46% 3.20% 0.76% 17.72% 27.09% 2.15% 17.54%
同类型阶段排名 7507/10633 7103/10633 4921/10633 7394/10633 7486/10633 8577/10633 5718/10633

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-05 1.1028 1.1028 0.0043 0.39%
2025-12-31 1.0985 1.0985 -0.0008 -0.07%
2025-12-30 1.0993 1.0993 0.0015 0.14%
2025-12-29 1.0978 1.0978 -0.0032 -0.29%
2025-12-26 1.1010 1.1010 0.0004 0.04%

基金分红

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