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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淑霞
- 成立日期：
- 2022-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
91.12 |
0.90 |
1.76% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
1.21% |
0.40% |
5.45% |
8.39% |
0.82% |
12.83% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.44% |
2.03% |
1.28% |
9.54% |
14.16% |
1.77% |
10.71% |
| 同类型阶段排名 |
700/1185 |
656/1185 |
849/1185 |
635/1185 |
643/1185 |
757/1185 |
424/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0036 |
0.32% |
