加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2022-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0047 |
-0.45 |
| 2026-02-12 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-02-11 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-02-06 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-02-03 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-02-02 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0087 |
-0.83 |
| 2026-01-30 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-29 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-01-28 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0035 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-23 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-22 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-01-19 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0017 |
0.16 |