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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海尔智家 |
507.36 |
|
2.28% |
| 2 |
腾讯控股 |
484.24 |
|
2.18% |
| 3 |
中天科技 |
473.00 |
|
2.13% |
| 4 |
药明康德 |
448.12 |
|
2.01% |
| 5 |
中芯国际 |
435.77 |
|
1.96% |
| 6 |
亨通光电 |
344.55 |
|
1.55% |
| 7 |
国邦医药 |
342.30 |
|
1.54% |
| 8 |
英科再生 |
317.00 |
|
1.43% |
| 9 |
顾家家居 |
301.70 |
|
1.36% |
| 10 |
福耀玻璃 |
293.64 |
|
1.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23建行二级资本债02A |
2144.42 |
20.00 |
9.64% |
| 2 |
24中铝集MTN001(科创票据) |
2044.27 |
20.00 |
9.19% |
| 3 |
24蓉城轨交MTN001 |
1043.69 |
10.00 |
4.69% |
| 4 |
24首钢02 |
1036.99 |
10.00 |
4.66% |
| 5 |
23中行二级资本债02A |
1034.41 |
10.00 |
4.65% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.67% |
2.33% |
2.31% |
8.24% |
9.29% |
8.79% |
15.05% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
5958/10575 |
5640/10575 |
3300/10575 |
6273/10575 |
6575/10575 |
6564/10575 |
4772/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-19 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-17 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0101 |
0.91% |
