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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0066 |
0.59 |
| 2025-12-31 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0043 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0101 |
0.91 |
| 2025-12-16 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2025-12-15 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0056 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0034 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2025-12-08 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-05 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0062 |
0.56 |