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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0079 |
-0.67 |
| 2026-02-12 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-02-11 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-02-10 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0068 |
0.58 |
| 2026-02-06 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-02-04 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0054 |
0.47 |
| 2026-02-02 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0107 |
-0.92 |
| 2026-01-30 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-29 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0079 |
0.68 |
| 2026-01-27 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-01-23 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0039 |
0.34 |
| 2026-01-19 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0050 |
0.44 |