加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟宇航
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0008 |
0.10 |
| 2026-01-12 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0012 |
0.16 |
| 2026-01-09 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0026 |
0.34 |
| 2026-01-08 |
0.7709 |
0.7709 |
-0.0032 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0077 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0056 |
0.74 |
| 2025-12-31 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
0.7605 |
0.7605 |
0.0046 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
0.7559 |
0.7559 |
-0.0032 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
0.7591 |
0.7591 |
0.0033 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
0.7558 |
0.7558 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0014 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0005 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
0.7548 |
0.7548 |
0.0054 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0033 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
0.7461 |
0.7461 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0065 |
0.88 |
| 2025-12-16 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0064 |
-0.86 |
| 2025-12-15 |
0.7462 |
0.7462 |
0.0008 |
0.11 |