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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈宗超
- 成立日期：
- 2022-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4997 |
1.4997 |
-0.0301 |
-1.97 |
| 2026-02-12 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0413 |
2.77 |
| 2026-02-11 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0062 |
-0.41 |
| 2026-02-10 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0050 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0447 |
3.09 |
| 2026-02-06 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-02-05 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0298 |
-2.02 |
| 2026-02-04 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0073 |
0.50 |
| 2026-02-03 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0637 |
4.54 |
| 2026-02-02 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0237 |
-1.66 |
| 2026-01-30 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0184 |
-1.27 |
| 2026-01-29 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0390 |
-2.63 |
| 2026-01-28 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0079 |
-0.53 |
| 2026-01-27 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0411 |
-2.68 |
| 2026-01-23 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0216 |
1.43 |
| 2026-01-22 |
1.5098 |
1.5098 |
0.0308 |
2.08 |
| 2026-01-21 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0064 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0525 |
-3.44 |
| 2026-01-19 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0308 |
2.06 |