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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈宗超
- 成立日期：
- 2022-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4394 |
1.4394 |
0.0266 |
1.88 |
| 2026-01-07 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0396 |
2.88 |
| 2026-01-06 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0073 |
0.53 |
| 2026-01-05 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0393 |
2.96 |
| 2025-12-31 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0144 |
1.10 |
| 2025-12-30 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0105 |
-0.79 |
| 2025-12-29 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0238 |
1.83 |
| 2025-12-25 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0212 |
1.66 |
| 2025-12-24 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0314 |
2.51 |
| 2025-12-23 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0188 |
-1.48 |
| 2025-12-22 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0153 |
1.22 |
| 2025-12-19 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0299 |
2.44 |
| 2025-12-18 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0229 |
-1.84 |
| 2025-12-17 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0244 |
2.00 |
| 2025-12-16 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0617 |
-4.81 |
| 2025-12-15 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0107 |
-0.83 |
| 2025-12-12 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0710 |
5.81 |
| 2025-12-11 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0337 |
2.83 |
| 2025-12-10 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0037 |
0.31 |