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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 英明
- 成立日期：
- 2022-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百龙创园 |
731.20 |
|
5.60% |
| 2 |
春立医疗 |
563.72 |
|
4.32% |
| 3 |
莱特光电 |
488.11 |
|
3.74% |
| 4 |
骏鼎达 |
479.86 |
|
3.67% |
| 5 |
耐普矿机 |
478.14 |
|
3.66% |
| 6 |
世华科技 |
458.18 |
|
3.51% |
| 7 |
奥比中光 |
453.46 |
|
3.47% |
| 8 |
绿的谐波 |
450.80 |
|
3.45% |
| 9 |
丰茂股份 |
447.66 |
|
3.43% |
| 10 |
中际联合 |
435.76 |
|
3.34% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.47% |
-7.08% |
-3.16% |
-7.39% |
14.81% |
-3.16% |
1.88% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9462/10858 |
8413/10858 |
8004/10858 |
8483/10858 |
4997/10858 |
7946/10858 |
7309/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0120 |
-1.26% |
| 2026-04-02 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0109 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0204 |
2.16% |
| 2026-03-31 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0174 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0040 |
-0.41% |
