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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 英明
- 成立日期：
- 2022-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
绿的谐波 |
612.99 |
|
4.18% |
| 2 |
中芯国际 |
592.81 |
|
4.04% |
| 3 |
百龙创园 |
569.43 |
|
3.88% |
| 4 |
春立医疗 |
563.31 |
|
3.84% |
| 5 |
骏鼎达 |
561.37 |
|
3.83% |
| 6 |
世华科技 |
495.98 |
|
3.38% |
| 7 |
安培龙 |
486.29 |
|
3.31% |
| 8 |
戈碧迦 |
469.34 |
|
3.20% |
| 9 |
戈碧迦 |
469.34 |
|
3.20% |
| 10 |
优优绿能 |
443.31 |
|
3.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
4.10% |
-4.37% |
16.86% |
37.98% |
37.98% |
-0.64% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3811/10633 |
2939/10633 |
8314/10633 |
4214/10633 |
2375/10633 |
2348/10633 |
8384/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0079 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0078 |
-0.79% |
| 2025-12-25 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0149 |
1.53% |
