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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张坚
- 成立日期：
- 2022-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
2836.84 |
|
8.47% |
| 2 |
腾讯控股 |
2492.30 |
|
7.44% |
| 3 |
中国平安 |
2082.10 |
|
6.21% |
| 4 |
中国太保 |
1999.80 |
|
5.97% |
| 5 |
中国移动 |
1848.52 |
|
5.52% |
| 6 |
三一重工 |
1390.57 |
|
4.15% |
| 7 |
紫金矿业 |
1291.59 |
|
3.86% |
| 8 |
招商银行 |
1218.37 |
|
3.64% |
| 9 |
福耀玻璃 |
1125.05 |
|
3.36% |
| 10 |
宁德时代 |
1028.33 |
|
3.07% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
-2.67% |
-2.56% |
-4.76% |
2.75% |
-2.56% |
-0.46% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
4770/10853 |
4143/10853 |
8453/10853 |
8091/10853 |
8335/10853 |
8403/10853 |
8216/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0054 |
0.59% |
| 2026-03-31 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0007 |
0.08% |
| 2026-03-30 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2026-03-27 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0017 |
-0.19% |
