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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈桥宁,曾华
- 成立日期：
- 2022-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
358.75 |
|
8.13% |
| 2 |
腾讯控股 |
357.13 |
|
8.09% |
| 3 |
中国宏桥 |
314.78 |
|
7.13% |
| 4 |
紫金矿业 |
310.89 |
|
7.05% |
| 5 |
宁德时代 |
273.36 |
|
6.20% |
| 6 |
杰瑞股份 |
267.92 |
|
6.07% |
| 7 |
香港交易所 |
242.12 |
|
5.49% |
| 8 |
北方华创 |
199.04 |
|
4.51% |
| 9 |
紫光国微 |
196.88 |
|
4.46% |
| 10 |
福耀玻璃 |
193.80 |
|
4.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
241.52 |
2.40 |
5.47% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.27% |
3.68% |
0.98% |
21.40% |
29.14% |
3.27% |
58.93% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
3520/10633 |
4510/10633 |
5654/10633 |
3917/10633 |
4485/10633 |
3929/10633 |
889/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0140 |
-0.91% |
| 2026-01-07 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0055 |
0.36% |
| 2026-01-06 |
1.5269 |
1.5269 |
0.0211 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
1.5058 |
1.5058 |
0.0355 |
2.41% |
| 2025-12-31 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0003 |
0.02% |
