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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵楠
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.51亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北特科技 |
1763.62 |
|
5.32% |
| 2 |
安培龙 |
1730.83 |
|
5.22% |
| 3 |
福达股份 |
1635.31 |
|
4.94% |
| 4 |
宁德时代 |
1630.63 |
|
4.92% |
| 5 |
立讯精密 |
1564.63 |
|
4.72% |
| 6 |
阳光电源 |
1431.60 |
|
4.32% |
| 7 |
科达利 |
1303.92 |
|
3.94% |
| 8 |
鸣志电器 |
1200.29 |
|
3.62% |
| 9 |
兆威机电 |
1194.61 |
|
3.61% |
| 10 |
高测股份 |
1157.00 |
|
3.49% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.54% |
-10.06% |
-10.14% |
-14.07% |
17.94% |
-10.14% |
-27.44% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9516/10855 |
10023/10855 |
10151/10855 |
10003/10855 |
4439/10855 |
10088/10855 |
10453/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.5594 |
0.5594 |
-0.0054 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
0.5648 |
0.5648 |
-0.0122 |
-2.11% |
| 2026-04-01 |
0.5770 |
0.5770 |
0.0115 |
2.03% |
| 2026-03-31 |
0.5655 |
0.5655 |
-0.0096 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
0.5751 |
0.5751 |
0.0011 |
0.19% |
