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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁田,华李成
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
36.15 |
|
0.48% |
| 2 |
贵州茅台 |
29.00 |
|
0.38% |
| 3 |
海康威视 |
25.86 |
|
0.34% |
| 4 |
五粮液 |
24.78 |
|
0.33% |
| 5 |
厦门象屿 |
22.87 |
|
0.30% |
| 6 |
恒瑞医药 |
22.09 |
|
0.29% |
| 7 |
万华化学 |
20.66 |
|
0.27% |
| 8 |
药明康德 |
19.62 |
|
0.26% |
| 9 |
中原传媒 |
19.57 |
|
0.26% |
| 10 |
新华保险 |
19.07 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开10 |
1648.03 |
15.00 |
21.86% |
| 2 |
24民生银行永续债01 |
613.55 |
6.00 |
8.14% |
| 3 |
24沪城控MTN001 |
524.16 |
5.00 |
6.95% |
| 4 |
21厦门国际银行永续债01 |
514.96 |
5.00 |
6.83% |
| 5 |
25国债13 |
464.37 |
4.60 |
6.16% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.69% |
-1.12% |
2.55% |
6.14% |
2.02% |
9.61% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.71% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.97% |
9.03% |
30.51% |
| 同类型阶段排名 |
4592/11016 |
6684/11016 |
6426/11016 |
6379/11016 |
7307/11016 |
6096/11016 |
7001/11016 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0009 |
0.08% |
